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特斯拉、Rivian、Lucid 列全球前 7 车厂,3 档电动车 ETF 投报率逾倍!

by 币安交易平台怎么注册
2022 年 3 月 18 日
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【我们想让你知道】

随着电动车被市场高度关注,电动车ETF如雨後春笋般发行,现已成为热门投资标的,以下将介绍 3 档在美挂牌且较具有代表性的电动车 ETF。这 3 档电动车 ETF 成立的时间相当,大多落在 2018~2019 年间,刚好是市场初期最关注电动车的时间点,投资标的则分散在全球与电动车相关的类股。分别为 Global X 自动驾驶与电动车 ETF (DRIV)、iShares 自驾电动汽车和科技 ETF (IDRV)、KraneShares 电动车及未来移动 ETF (KARS)。

文 / Money 钱

2021 年,全球电动车卖出将近 1 千万辆,需求大幅升温,在新兴车厂辈出之下,特斯拉不再一枝独秀,美股中的3档电动车 ETF 也绩效狂飙,是近期市场相当热门的投资标的。

随着各国明确订定燃油车禁售时程,及严格的碳排放法规限制,全球各大车厂纷纷转型,逐步降低传统燃油车销售占比,提升新能源车比重,其中包括 3 大类型:混合动力电动汽车(HEV)、燃料电池电动车(FCEV)、纯电动车(BEV)。

在各国政府大力推广零碳排之下,全球车厂致力生产污染较低的 BEV 车型。各国政府除了订定绿能相关规范外,也提供电动车购车补助,并广设充电桩,因应驾驶里程焦虑问题,加上电池生产技术提升有效降低电动车整车价格,皆有利於提升消费者购买电动车的意愿。

根据研调机构 IEK 估计,全球 2021 年电动车销售共 995.9 万辆,年增 89.5%,几乎较 2020 年成长 1 倍,且 2021 年电动车渗透率首度突破 10% 大关,并预估 2021~2023 年年复合成长率(CAGR)将高达 31.6%,渗透率有望朝20%迈进。

随着电动车的崛起,相关电动车厂也纷纷窜出头,Rivian 与 Lucid 市值首度排进全球前7大车厂,其中 Rivian 更一举超越福特(Ford)、通用(GM)等传统车厂,显示资本市场相当看好电动车前景,纷纷进场押注,深怕错过这一波行情,期盼Rivian与Lucid能成为下一个特斯拉(Tesla),华尔街甚至将特斯拉、Rivian 和 Lucid 合称为电动车三雄。

Rivian 与 Lucid 仍亏损,能否量产将是转盈关键

从 Rivian 和 Lucid 的营运模式来看,与初期的特斯拉一样,目前都仍处在亏损阶段。从 2021 年第 3 季财报显示,两间公司税後盈余分别为负 12.33 亿美元和负 5.24 亿美元,离获利尚有一段距离。不过 Rivian 背後有大集团做靠山,最大股东、电商巨头亚马逊(Amazon)持有约 20% 的股份,传统车厂福特也持有 12% 的股权,即使 Rivian 目前仍无法获利,但投资人依然相信公司能靠大股东的资金,设计出极具特色的电动车。

Rivian 主打大型电动车款,R1T 为电动皮卡,R1S 为运动型多用途车(SUV),抢占电动大型车市场。目前 Rivian 手上约有 7.1 万辆 R1T 和 R1S 订单,同时还有亚马逊 10 万张的电动货车订单,但以 Rivian 目前的交车情况来看,能否量产供应订单需求将会是未来转亏为盈的关键。

Lucid 与 Rivian 最大的不同在於Lucid主攻高价房车,共推出 4 款 Lucid Air 系列电动车。根据 Lucid 表示,目前已接到 1.7 万辆订单,预计 2022 年年产量为 2 万台。其中,Lucid 的顶规版本 Lucid Air Dream Edition 最大特色在於续航力高达 520 英里(约 832 公里),媲美当今续航力最强的电动车,较特斯拉顶规版本的 Model S Plaid 足足多了 124 英里(约 200 公里),不过 Lucid 也遇到与 Rivian 相同的问题,那就是生产速度跟不上接单速度,这也是目前两间车厂无法获利的主因。

尽管全球面临车用晶片短缺问题,特斯拉不仅不受影响,还能不断创造亮眼的交车数据,更显难能可贵;反观新兴电动车厂 Rivian 和 Lucid,在量产电动车尚未成熟前,就遇到车用晶片瓶颈,连传统车厂也都无一幸免。

不过,多家车厂及晶片厂皆表示,车用晶片短缺最坏时间点已过,预期2022年缺晶片问题将逐季缓解,电动车相关概念股後市可期。

总结来看,以同级距车款比较,虽然新兴电动车厂的电池续航力较特斯拉长,但随着充电桩建置的普及,电池续航力将不再是选择电动车的首要条件,且特斯拉在性价比方面完胜 Lucid 和 Rivian,短时间内新兴车厂恐难超越特斯拉。

3 档电动车 ETF 绩效翻倍,持股不同各有优势

随着电动车被市场高度关注,电动车ETF如雨後春笋般发行,现已成为热门投资标的,以下将介绍 3 档在美挂牌且较具有代表性的电动车 ETF,分别为 Global X 自动驾驶与电动车 ETF (DRIV)、iShares 自驾电动汽车和科技 ETF (IDRV)、KraneShares 电动车及未来移动 ETF (KARS)。

这 3 档电动车 ETF 成立的时间相当,大多落在 2018~2019 年间,刚好是市场初期最关注电动车的时间点,投资标的则分散在全球与电动车相关的类股。

从 ETF 名称观察,DRIV 和 IDRV 除了投资电动车外,也有一定的比重投资在自驾车领域,如车用晶片、自驾软体等,包括辉达(Nvidia)、英特尔(Intel)、高通(Qualcomm)等个股,而原本的手机制造商苹果(Apple)和电脑软体应用商微软(Microsoft)也纷纷跨入车用领域。

除了自驾领域外,DRIV 前 10 大成分股中,还持有超过 2% 的澳洲锂矿商 Pilbara Minerals,锂为电池的主要原料,也将随电动车成长而成长。KARS 则大多投资在生产电动车的车厂,除了美国福特、特斯拉和通用外,也包含德国的戴姆勒(Daimler)和 BMW。较特别的是,KARS 前 10 大持股包括中国电池大厂宁德时代,电池成本占一台电动车成本约 35%,由此可见电池对电动车的重要性。

3 档 ETF 从创立以来,都有翻倍的绩效,且三者的总报酬率差异不大。截至 2022 年 1 月 6 日,IDRV 的报酬率微幅优於 DRIV 和 KARS,不过 KARS 的殖利率明显优於其他两者,想领股利兼赚价差的投资人可优先选择。

总结来看,投资在自驾与电动车产业的ETF,主要追求产业趋势的成长性,并非像投资银行股般,诉求稳定的配息。若投资人看好自驾领域的成长,可优先布局 DRIV 和 IDRV;若较看好电动车生产,则可留意 KARS。3 档电动车 ETF 并没有绝对的优劣之分,端看投资人的投资属性去选择。

本文由授权转载
(图:shutterstock,仅示意 / 责任编辑:Ting;内容纯属参考,并非投资建议,投资前请谨慎为上)

Tags: 晶片特斯拉电动车
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